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上海市应昌期围棋学校2017年度决算
发布日期:2018-09-13 08:35:51   

 

 

 

第一部分上海市应昌围棋学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市应昌围棋学校2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市应昌围棋学校2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

 


第一部分    上海市应昌期围棋学校概况

 

一、主要职责

主要职责与任务:实施初中(小学)九年一贯义务教育,促进基础教育发展。

单位机构规格:正科级

经费使用形式:财政全额拨款的事业单位

编制数:120

二、机构设置

  本校为上海市黄浦区教育局下属单位,学校设有七个内设机构,包括校长室、党支部、校务办公室、教科研室、政教处、教导处和总务处。

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市应昌期围棋学校2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,989.31

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

2,633.99

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

48.73

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

266.60

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

100.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

65.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

34.74

本年收入合计

3,038.04

本年支出合计

3,101.22

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

1.31

年初结转和结余

215.16

年末结转和结余

150.67

总计

3,253.20

总计

3,253.20


2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

3,038.04

2,989.31

-

-

-

-

48.73

205

 

 

教育支出

2,558.46

2,556.82

-

-

-

-

1.65

205

02

 

普通教育

2,558.13

2,556.82

-

-

-

-

1.31

205

02

03

初中教育

2,558.13

2,556.82

-

-

-

-

1.31

205

09

 

教育费附加安排的支出

0.33

-

-

-

-

-

0.33

205

09

04

城市中小学教学设施

0.33

-

-

-

-

-

0.33

208

 

 

社会保障和就业支出

266.60

266.60

-

-

-

-

-

208

05

 

行政事业单位离退休

266.60

266.60

-

-

-

-

-

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

190.42

190.42

-

-

-

-

-

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

76.17

76.17

-

-

-

-

-

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

100.12

100.12

-

-

-

-

-

210

11

 

行政事业单位医疗★

100.12

100.12

-

-

-

-

-

210

11

02

事业单位医疗★

100.12

100.12

-

-

-

-

-

221

 

 

住房保障支出

65.78

65.78

-

-

-

-

-

221

02

 

住房改革支出

65.78

65.78

-

-

-

-

-

221

02

01

住房公积金

65.78

65.78

-

-

-

-

-

229

 

 

其他支出

47.08

-

-

-

-

-

47.08

229

99

 

其他支出

47.08

-

-

-

-

-

47.08

229

99

01

其他支出

47.08

-

-

-

-

-

47.08

   


2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

3,101.22

3,066.15

35.07

-

-

-

205

 

 

教育支出

2,633.99

2,633.65

0.33

-

-

-

z

 

 

普通教育

2,633.65

2,633.65

-

-

-

-

205

02

03

初中教育

2,633.65

2,633.65

-

-

-

-

205

09

 

教育费附加安排的支出

0.33

-

0.33

-

-

-

205

09

04

城市中小学教学设施

0.33

-

0.33

-

-

-

208

 

 

社会保障和就业支出

266.60

266.60

-

-

-

-

208

05

 

行政事业单位离退休

266.60

266.60

-

-

-

-

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

190.42

190.42

-

-

-

-

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

76.17

76.17

-

-

-

-

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

100.12

100.12

-

-

-

-

210

11

 

行政事业单位医疗★

100.12

100.12

-

-

-

-

210

11

02

事业单位医疗★

100.12

100.12

-

-

-

-

221

 

 

住房保障支出

65.78

65.78

-

-

-

-

221

02

 

住房改革支出

65.78

65.78

-

-

-

-

221

02

01

住房公积金

65.78

65.78

-

-

-

-

229

 

 

其他支出

34.74

-

34.74

-

-

-

229

99

 

其他支出

34.74

-

34.74

-

-

-

229

99

01

其他支出

34.74

-

34.74

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,989.31 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 2,633.65

 2,633.65

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 266.60

 266.60

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

100.12 

 100.12

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 65.78

 65.78

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2,989.31 

本年支出合计

 3,066.15

 3,066.15

 

年初财政拨款结转和结余

108.93 

年末财政拨款结转和结余

 32.09

 32.09

 

一般公共预算财政拨款

108.93 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

3,098.24 

总计

 3,098.24

3,098.24 

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

2,633.65

2,633.65

-

205

02

 

普通教育

2,633.65

2,633.65

-

205

02

03

初中教育

2,633.65

2,633.65

-

208

 

 

社会保障和就业支出

266.60

266.60

-

208

05

 

行政事业单位离退休

266.60

266.60

-

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

190.42

190.42

-

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

76.17

76.17

-

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

100.12

100.12

-

210

11

 

行政事业单位医疗★

100.12

100.12

-

210

11

02

事业单位医疗★

100.12

100.12

-

221

 

 

住房保障支出

65.78

65.78

-

221

02

 

住房改革支出

65.78

65.78

-

221

02

01

住房公积金

65.78

65.78

-

合计

3,066.15

3,066.15

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

2,041.53

2,041.53

 

301

01

基本工资

385.11

385.11

 

301

02

津贴补贴

47.58

47.58

 

301

03

奖金

0.00

0.00

 

301

04

其他社会保障缴费

117.82

117.82

 

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

 

301

07

绩效工资

1,222.55

1,222.55

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

190.42

190.42

 

301

09

职业年金缴费

76.17

76.17

 

301

99

其他工资福利支出

1.87

1.87

 

302

 

商品和服务支出

530.64

 

530.64

302

01

办公费

49.77

 

49.77

302

02

印刷费

2.37

 

2.37

302

03

咨询费

0.00

 

0.00

302

04

手续费

0.60

 

0.60

302

05

水费

10.16

 

10.16

302

06

电费

16.10

 

16.10

302

07

邮电费

1.09

 

1.09

302

08

取暖费

0.00

 

0.00

302

09

物业管理费

103.80

 

103.80

302

11

差旅费

0.83

 

0.83

302

12

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

302

13

维修(护)费

125.19

 

125.19

302

14

租赁费

0.87

 

0.87

302

15

会议费

0.00

 

0.00

302

16

培训费

0.64

 

0.64

302

17

公务接待费

0.00

 

0.00

302

18

专用材料费

5.99

 

5.99

302

24

被装购置费

0.00

 

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

 

0.00

302

26

劳务费

91.47

 

91.47

302

27

委托业务费

1.37

 

1.37

302

28

工会经费

26.55

 

26.55

302

29

福利费

33.21

 

33.21

302

31

公务用车运行维护费

1.52

 

1.52

302

39

其他交通费用

0.27

 

0.27

302

40

税金及附加费用

0.00

 

0.00

302

99

其他商品和服务支出

58.83

 

58.83

303

 

对个人和家庭的补助

403.42

403.42

 

303

01

离休费

0.00

0.00

 

303

02

退休费

129.61

129.61

 

303

03

退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

抚恤金

52.09

52.09

 

303

05

生活补助

0.00

0.00

 

303

07

医疗费

0.00

0.00

 

303

08

助学金

38.54

38.54

 

303

09

奖励金

0.00

0.00

 

303

11

住房公积金

65.78

65.78

 

303

12

提租补贴

0.00

0.00

 

303

13

购房补贴

0.00

0.00

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

117.40

117.40

 

310

 

其他资本性支出

90.55

 

90.55

310

02

办公设备购置

52.28

 

52.28

310

03

专用设备购置

34.25

 

34.25

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

310

13

公务用车购置

0.00

 

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

 

0.00

310

99

其他资本性支出

4.02

 

4.02

合计

3,066.15

2,444.96

621.19

 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

2.80

1.52

0.00

0.00

2.80

1.52

0.00

0.00

2.80

1.52

0.00

0.00

 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

:上海市应昌期围棋学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分    上海市应昌期围棋学校2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市应昌期围棋学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市应昌期围棋学校2017年度收入总计为3,253.20万元、支出总计为3,253.20万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加6.02万元。主要原因:由于学生人数、专项资金、绩效工资调整等因素。

二、关于上海市应昌期围棋学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,038.04万元,其中:财政拨款收入2,989.31万元,占98.40%;其他收入48.73万元,占1.60%

三、关于上海市应昌期围棋学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,101.22万元,其中:基本支出3,066.15万元,占98.87%;项目支出35.07万元,占1.13%

四、关于上海市应昌期围棋学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市应昌期围棋学校2017年度财政拨款收支总决算3,098.24万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少29.68万元,降低0.95%。主要原因:由于学生人数、专项资金、绩效工资调整等因素。

五、关于上海市应昌期围棋学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市应昌期围棋学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3,066.15万元,占本年支出合计的98.87%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加182.15万元,增长6.32%。主要原因:由于学生人数、专项资金、绩效工资调整等因素。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市应昌期围棋学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3,066.15万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2,633.65万元,占85.89%;社会保障和就业支出(类)266.60万元,占8.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)100.12万元,占3.27%;住房保障支出(类)65.78万元,占2.15%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市应昌期围棋学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,878.96万元,支出决算为3,066.15万元,完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因:由于学生人数、专项资金、绩效工资调整等因素。

其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要用于:保障学校教育活动正常运行,开展教育教学及相关工作的支出。年初预算为2,236.54万元,支出决算为2,633.65万元。决算数大于预算数的主要原因:由于学生人数、绩效工资调整等因素。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为285.52万元,支出决算为190.42万元。决算数小于预算数的主要原因:教职工人数减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关事业职业年金支出。年初预算为114.21万元,支出决算为76.17万元。决算数小于预算数的主要原因:教职工人数减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业单位医疗支出。年初预算为142.76万元,支出决算为100.12万元。决算数小于预算数的主要原因:教职工人数减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:住房公积金支出。年初预算为99.93万元,支出决算为65.78万元。决算数大于预算数的主要原因:教职工人数减少。

六、关于上海市应昌期围棋学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市应昌期围棋学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,066.15万元,包括人员经费2,444.96万元,公用经费621.19万元。基本支出中:

1、工资福利支出2,041.53万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社保缴费、奖金等;

2、商品和服务支出530.64万元,主要用于:办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修(护)费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等;

3、对个人和家庭的补助403.42万元,主要用于:离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等;

4、其他资本性支出90.55万元,主要用于:购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市应昌期围棋学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市应昌期围棋学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元,支出决算为1.52万元,完成预算的54.29%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元,完成预算的54.29%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照厉行节约要求,严控“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.43万元,增长39.45%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.43万元,增长39.45%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车保险、维修等开支正常增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出1.52万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2017年,上海市应昌期围棋学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中:

国内公务接待支出0.00万(含外宾接待支出0.00万元)。公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市应昌期围棋学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市应昌期围棋学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市应昌期围棋学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市应昌期围棋学校2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市应昌期围棋学校2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为26.77万元,其中:货物采购金额26.49万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.27万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,上海市应昌期围棋学校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

本单位严格执行上级主管部门要求,积极开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。


第四部分    名词解释

 

、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:围棋基金会收入、银行利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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